公用事业管理局2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
本单位的主要职责是参与我县政府投资的市政公用设施配建项目的规划方案认证、项目设计审查、预结算编制、招投标、工程监督及相关费用的征收、管理和使用；负责城市道路、桥梁、污水管网、城市绿化、城市亮化、公园、广场等市政基础设施的建设、管理和维护等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
我局积极推进海绵城市建设，自身建设先后完成武警中队外道路新增工程、县委办公区、政协办公区海绵化改造工程和跨年度实施的九龙潭生态停车场。为迎接第二季度全市项目拉练检查，全局职工发扬不怕吃苦精神，圆满完成拉练任务，受到县上领导的充分肯定和人民群众的一致好评。我局抽调专门力量和人员，从严监督和督促相关单位、业主和房地产开发商严格按照城市建设的规范和要求，推进城市市政设施建设，做到了事前介入参与，事中监督管理，事后验收移交，环环紧扣，不越位，不缺位，确保建设工程质量和城市建设水平的提升。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括本级单位西充县公用事业管理局1个。
机构设置情况如下：
西充县公用事业管理局为西充县城市管理行政执法局下属副科级事业单位。局机关内设综合股、园林绿化股、市政建设股、路灯管理股、公园管理股等五个股室。
本年机构情况无变动。
人员概况：我单位共有在职职工20人，其中编制人数19人，再就业安置退伍军人6人，保留副科级别调入领导干部1人。
本年变动情况及原因：本年单位编制及人数共计减少8人，其中带编调出至西充县政府投资非经营性项目代建管理办公室7人，退休1人。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3334.36万元、2018年度支出总计2933.84万元。与2017年相比，收入减少1536.12万元，下降31.54%；支出减少935.13万元，下降24.17%。主要变动原因是2018年本单位部分人员及部分建设项目合并至代建办，导致项目收入、支出同时减少。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计3334.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3184.36万元，占95.5%；政府性基金预算财政拨款收入150万元，占4.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计2933.84万元，其中：基本支出644.38万元，占21.96%；项目支出2289.46万元，占78.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入均为财政拨款收入，财政拨款收入总计3334.36万元、支出总计2933.84万元。与2017年相比，财政拨款收入减少1536.12万元，下降31.54%、财政拨款支出减少935.13万元，下降24.17%。主要变动原因是2018年本单位部分人员及部分建设项目合并至代建办，导致项目财政拨款收入、支出同时减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2787.32万元，占本年支出合计的95.01%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1081.65万元，下降27.96%。主要变动原因是2018年本单位部分人员及部分建设项目合并至代建办，导致项目一般公共预算财政拨款收入、支出同时减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2787.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.9万元，占1.65%；医疗卫生与计划生育支出19.22万元，占0.69%；城乡社区支出2689.28万元，占96.48%；住房保障支出32.92万元，占1.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2787.32万元，完成预算87.53%。其中：
1.（208）社会保障和就业支出-（05）行政事业单位离退休-（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出★: 支出决算为33.52万元，完成预算100%；（208）社会保障和就业支出-（05）行政事业单位离退休-（06）机关事业单位职业年金缴费支出★：支出决算为12.38万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是本单位社会保障和就业支出严格按照预算执行。
2.（210）医疗卫生与计划生育支出-（11）行政事业单位医疗★-（99）其他行政事业单位医疗支出★: 支出决算为19.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位医疗卫生计计划生育支出严格按照预算执行。
3.（212）城乡社区支出-（01）城乡社区管理事务-（07）: 市政公用行业市场监管支出决算为546.34万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度第四季度绩效工资及少量公用经费在2019年初列支。
4.(212)城乡社区支出-（03）城乡社区公共设施-(03)小城镇基础设施建设: 支出决算为1386.15万元，完成预算79.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工，已经预付的部分工程款项，尚未列支；（212）城乡社区支出-（03）城乡社区公共设施-（99）其他城乡社区公共设施支出：支出决算为511.59万元，完成预算79.66%；决算数小于预算数的主要原因是第四季度路灯电费及管护费等支出部分在2019年年初列支；（212）城乡社区支出-（05）城乡社区环境卫生-（01）城乡社区环境卫生：支出决算数为245.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位城乡社区环境卫生支出严格按照预算执行。
5.（221）住房保障支出-（02）住房改革支出-（01）住房公积金: 支出决算为32.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位2018年住房保障支出严格按照预算数执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出644.38万元，其中：
人员经费435.65万元，主要包括：基本工资81.69万元、奖金134.42万元、伙食补助费1.22万元、绩效工资63.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.52万元、职业年金缴费12.38万元、其他社会保障缴费19.22万元、其他工资福利支出9.04万元、生活补助31.86万元、住房公积金32.92万元、其他对个人和家庭的补助支出16.18万元。
公用经费208.73万元，主要包括：
办公费4.27万元、印刷费16.91万元、手续费0.29万元、邮电费1.13万元、物业管理费1万元、差旅费35.84万元、维修（护）费1.88万元、租赁费11.09万元、培训费0.68万元、劳务费13.9万元、工会经费6.1万元、公务用车运行维护费53.13万元、其他交通费12.24万元、其他商品和服务支出48.34万元、办公设备购置1.93万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为92.16万元，完成预算98.88%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度本单位严格执行八项规定，厉行节约，严控三公经费支出，除公务用车购置及运行维护费外未产生其他三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算92.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度未产生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费92.16万元,其中：
公务用车购置支出39.03万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型3辆。
截至2018年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型10辆。
公务用车运行维护费支出53.13万元。主要用于市政维修、路灯管护，城市园林绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加28.64万元，增加45.09%。主要原因是本单位2018年新增执法用船2只，特种专业技术用车1辆。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。公务接待费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0*%。原因是2018年度本单位严格执行八项规定，厉行节约，严控三公经费支出，除公务用车购置及运行维护费外未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出146.52万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看公用事业管理局在各个项目决策方面项目目标明确、决策依据充分、资金分配方法科学、分配结果合理；在项目管理方面资金到位及时、财务管理规范、严格执行相关制度；在项目绩效方面项目完成质量较好、效益显著。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，目前第三方评价机构尚未给出评价结果，待项目评价结果出炉以后，再另行公开。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西充县公用事业管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对路灯管理项目开展了绩效评价，《路灯管理项目2018年绩效评价报告》尚在第三方评价阶段，待评价结果出来以后再行公开。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西充县公用事业管理局为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，西充县公用事业管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西充县公用事业管理局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.（208）社会保障和就业支出-（05）行政事业单位离退休-（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出★：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类；（208）社会保障和就业支出-（05）行政事业单位离退休-（06）机关事业单位职业年金缴费支出★：是指机关事业单位职业年金缴费支出功能分类。
10.（210）医疗卫生与计划生育支出-（11）行政事业单位医疗★-（99）其他行政事业单位医疗支出★：指行政事业单位除医保以外的其他医疗支出功能分类。
11.（212）城乡社区支出-（01）城乡社区管理事务-（07）: 市政公用行业市场监管支出：指市政公用行业市场监管支出功能分类；(212)城乡社区支出-（03）城乡社区公共设施-(03)小城镇基础设施建设：指小城镇基础设施建设功能分类，报告中主要包含市政建设支出及市政维修支出；（212）城乡社区支出-（03）城乡社区公共设施-（99）其他城乡社区公共设施支出：指其他城乡社区公共设施支出功能科目分类，报告中主要包含本单位路灯电费及管护支出；（212）城乡社区支出-（05）城乡社区环境卫生-（01）城乡社区环境卫生：指城乡社区环境卫生支出功能分类科目，报告中主要包含城市园林管护支出；
12.（221）住房保障支出-（02）住房改革支出-（01） 住房公积金：指住房公积金对应功能分类科目；
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：
西充县公用事业管理局2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：
西充县公用事业管理局2018年度决算公开附表
扫一扫用手机打开
