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索 引 号 008794212/2018-00126 主题分类 2017年度县级部门决算公开
发布机构 县财政局 发文日期 2018-12-20 15:31:57
名  称 西充县财政局2017年度部门决算编制说明
文  号 主 题 词

西充县财政局2017年度部门决算编制说明

发布日期:2018-12-20     点击数:119 人次
来源:县财政局     作者:办公室     发布日期:2018-12-20     点击数:119 人次


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家财政政策,拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施;分析预测全县财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策;拟订县对乡镇的财政体制和财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政法律、法规和方针、政策,指导检查全县财政依法行政工作,负责财政行政复议和财政行政诉讼;拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件,并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3.负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告;负责县级政府收支预算执行工作,负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全县政府预决算信息公开工作;指导乡镇预决算编制和支出经费标准制定,审核乡镇预决算,制定县对乡镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施,指导乡镇财政管理工作。负责全县支出绩效评价牵头工作;组织实施县级财政支出项目的绩效评价工作。

4.负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。按规定监管彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度,编制政府采购预算,监督管理全县政府采购工作。负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行税收法律、法规,协调监督税收政策的执行。

7.负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度,制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准,管理全县行政事业单位国有资产;负责制定全县企业国有资产监督管理制度,监督管理全县企业国有资产。

8.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产评估工作,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9.负责办理和监督县级财政经济发展支出;负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作;负责财政投资评审管理工作,参与制定全县投资政策;贯彻执行基本建设财务规则;负责全县农业综合开发资金管理工作;负责全县财源建设工作。

10.会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督,编制本县社会保障预决算草案。

11.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,制定全县政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

12.制定全县PPP项目操作流程和管理办法,负责PPP全过程的信息披露,负责PPP项目财政管理工作。

13.贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;负责管理道路交通事故社会救助基金。

14.负责管理全县的会计工作,宣传贯彻《会计法》及相关会计制度,组织实施内部控制规范、会计信息化,监督和规范会计行为,管理全县会计人员,组织会计类技术资格考试及全县财会人员的业务培训。

15.监督财税法规、政策的执行情况,组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作,依法查处违法违规行为;负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

16.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年是深入实施“十三五”规划的重要一年,是党的十九大胜利召开之年,也是深化财税体制改革的攻坚之年,县财政局全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及党的十九大、十九届一中全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和“五大发展理念”,认真落实省委“三大发展战略”、市委“155发展战略”,县委“533战略规划”,围绕“三场攻坚战”“三场保卫战”“三场持久战”,把握“稳中求进、进中求快、快中求好”总基调,紧扣“高于全国、高于全省、高于全市”目标,围绕“大干、苦干、实干”主题,以经济转型升级为主线,以增进人民福祉为目的,以改革创新为动力,不断加强财政管理,全面深化财政改革,做大做强财政蛋糕,为建设“中国西部现代农业公园”提供坚强的财力保障。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,县财政局部门决算编报内容包括局机关和下属单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括财政本级单位,以及下属单位5个(其中,参照公务员法管理的事业单位有3个,其他事业单位有2个)。机构设置情况如下:财政局内设办公室、人教股、预算股、国库股、国资企财股、社会保障股、债务金融股(外事外债办)、PPP办公室、经建投资股、综合股、行政政法教科文股、农业综合开发办公室、农业股(综改办)、财法会计股、基层财政管理股、财政采购监督股16个股室。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年西充县财政局本年收入合计1624.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1335.68万元,占总收入的82.23%;其他收入288.66万元,占17.77%。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。2017年收入合计比上年增加388.1万元,增长31.39%,主要原因是人员性支出增加。

本年收入情况




单位:万元

分析

一般公共预算财政拨款收入

其他收入

合计

金额

1335.68

288.66

1624.34

占比

82.23%

17.77%

100.00%

 

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1612.88万元,其中:基本支出1612.88万元,占100%。2017年支出合计比上年增加376.64万元,增长30.5%,主要原因是人员性支出增加、办公设备购置及办公大楼维修、水电改造等。

本年支出情况




单位:万元

分析

基本支出

项目支出

合计

金额

1612.88

0

1612.88

占比

100.00%

0.00%

100.00%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1335.68万元,支出总计1324.22万元。与上年相比,财政拨款收入增加75.71万元,增长6%,支出增加88万元,增长7.12%,主要是办公设备购置、办公用房维修及水电改造等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1324.22万元,占财政拨款本年支出合计的82.1%,与上年相比,增加88万元,增长7.12%,主要是人员性经费增长、办公设备购置、办公用房维修及水电改造等。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1324.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1064.7万元,占80.4%;社会保障和就业支出156.71万元,占11.83%;医疗卫生与计划生育支出46.31万元,占3.5%;住房保障支出56.5万元,占4.27%。

图5:一般公共预算财政拨款支出结构







单位:万元

分析

一般公共服务(行政运行)

一般公共服务(事业运行)

社会保障和就业

医疗卫生
  与计划生育

住房保障

合计

金额

858.57

206.13

156.71

46.31

56.50

1324.22

占比

64.84%

15.57%

11.83%

3.50%

4.27%

100.00%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)06(款)01(项):决算数为858.57万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务201(类)06(款)05(项):决算数为206.13万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业208(类)05(款)01(项):决算数为156.71万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):决算数为46.31元,完成预算100%。

 5.住房保障221(类)02(款)01(项):决算数为56.5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西充县财政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1324.22万元,其中:

人员经费974.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费314.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.94万元,完成预算89.4%,决算数小于预算数的主要原因是无公函不接待原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为8.94万元。其中,无因公出国(境)费;无公务用车购置费;公务用车运行维护费支出决算1.74万元(全部是2017年入账公车改革前发生的原有车辆费用),占19.46%;公务接待费支出决算7.2万元,占80.54%。具体情况如下:

图6:“三公”经费财政拨款支出





单位:万元

分析

因公出国出(境)

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

合计

金额

0.00  

1.74  

7.20  

8.94  

占比

0.00%

19.46%

80.54%

100.00%

 

1.无因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出1.74万元,全部是2017年入账公车改革前发生的原有车辆费用。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费发生7.2万元。其中,国内公务接待72批次,743人次(不包括陪同人员),共计支出7.2万元,具体内容包括:主要用于接待省市各项专项迎检、其他单位考察学习接待费用。

公务接待费支出决算比上年减少1.5万元,下降17.24%。主要原因是严格执行中央“八项规定”要求,压缩公务接待的范围,严格控制公务接待活动的接待标准,无公函不接待原则。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出314.23万元,比上年下降79.95万元,减少20.3%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额23.92万元,其中:政府采购货物支出23.92万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为办公用房及办公所需电脑、打印机、复印机、办公家具等。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门没有专项资金收支情况,2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)06(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政单位医疗210(类)11(款)01(项):指反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房公积金221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:西充县财政局2017年度部门决算公开表

1.财决公开01表—收入支出决算总表

2.财决公开1-1表—收入决算表

3.财决公开1-2表—支出决算表

4.财决公开2表—财政拨款收入支出决算总表

5.财决公开3表—财政拨款支出决算明细表

6.财决公开4表—一般公共预算财政拨款支出决算表

7.财决公开4-1表—一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.财决公开4-2表—一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.财决公开4-3表—一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.财决公开4-4表—一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11.财决公开5表—政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12.财决公开5-1表—政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13.财决公开6表—国有资本经营预算支出决算表

 

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一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家财政政策,拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施;分析预测全县财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策;拟订县对乡镇的财政体制和财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政法律、法规和方针、政策,指导检查全县财政依法行政工作,负责财政行政复议和财政行政诉讼;拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件,并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3.负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告;负责县级政府收支预算执行工作,负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全县政府预决算信息公开工作;指导乡镇预决算编制和支出经费标准制定,审核乡镇预决算,制定县对乡镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施,指导乡镇财政管理工作。负责全县支出绩效评价牵头工作;组织实施县级财政支出项目的绩效评价工作。

4.负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。按规定监管彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度,编制政府采购预算,监督管理全县政府采购工作。负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行税收法律、法规,协调监督税收政策的执行。

7.负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度,制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准,管理全县行政事业单位国有资产;负责制定全县企业国有资产监督管理制度,监督管理全县企业国有资产。

8.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产评估工作,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9.负责办理和监督县级财政经济发展支出;负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作;负责财政投资评审管理工作,参与制定全县投资政策;贯彻执行基本建设财务规则;负责全县农业综合开发资金管理工作;负责全县财源建设工作。

10.会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督,编制本县社会保障预决算草案。

11.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,制定全县政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

12.制定全县PPP项目操作流程和管理办法,负责PPP全过程的信息披露,负责PPP项目财政管理工作。

13.贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;负责管理道路交通事故社会救助基金。

14.负责管理全县的会计工作,宣传贯彻《会计法》及相关会计制度,组织实施内部控制规范、会计信息化,监督和规范会计行为,管理全县会计人员,组织会计类技术资格考试及全县财会人员的业务培训。

15.监督财税法规、政策的执行情况,组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作,依法查处违法违规行为;负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

16.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年是深入实施“十三五”规划的重要一年,是党的十九大胜利召开之年,也是深化财税体制改革的攻坚之年,县财政局全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及党的十九大、十九届一中全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和“五大发展理念”,认真落实省委“三大发展战略”、市委“155发展战略”,县委“533战略规划”,围绕“三场攻坚战”“三场保卫战”“三场持久战”,把握“稳中求进、进中求快、快中求好”总基调,紧扣“高于全国、高于全省、高于全市”目标,围绕“大干、苦干、实干”主题,以经济转型升级为主线,以增进人民福祉为目的,以改革创新为动力,不断加强财政管理,全面深化财政改革,做大做强财政蛋糕,为建设“中国西部现代农业公园”提供坚强的财力保障。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,县财政局部门决算编报内容包括局机关和下属单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括财政本级单位,以及下属单位5个(其中,参照公务员法管理的事业单位有3个,其他事业单位有2个)。机构设置情况如下:财政局内设办公室、人教股、预算股、国库股、国资企财股、社会保障股、债务金融股(外事外债办)、PPP办公室、经建投资股、综合股、行政政法教科文股、农业综合开发办公室、农业股(综改办)、财法会计股、基层财政管理股、财政采购监督股16个股室。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年西充县财政局本年收入合计1624.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1335.68万元,占总收入的82.23%;其他收入288.66万元,占17.77%。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。2017年收入合计比上年增加388.1万元,增长31.39%,主要原因是人员性支出增加。

本年收入情况




单位:万元

分析

一般公共预算财政拨款收入

其他收入

合计

金额

1335.68

288.66

1624.34

占比

82.23%

17.77%

100.00%

 

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1612.88万元,其中:基本支出1612.88万元,占100%。2017年支出合计比上年增加376.64万元,增长30.5%,主要原因是人员性支出增加、办公设备购置及办公大楼维修、水电改造等。

本年支出情况




单位:万元

分析

基本支出

项目支出

合计

金额

1612.88

0

1612.88

占比

100.00%

0.00%

100.00%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1335.68万元,支出总计1324.22万元。与上年相比,财政拨款收入增加75.71万元,增长6%,支出增加88万元,增长7.12%,主要是办公设备购置、办公用房维修及水电改造等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1324.22万元,占财政拨款本年支出合计的82.1%,与上年相比,增加88万元,增长7.12%,主要是人员性经费增长、办公设备购置、办公用房维修及水电改造等。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1324.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1064.7万元,占80.4%;社会保障和就业支出156.71万元,占11.83%;医疗卫生与计划生育支出46.31万元,占3.5%;住房保障支出56.5万元,占4.27%。

图5:一般公共预算财政拨款支出结构







单位:万元

分析

一般公共服务(行政运行)

一般公共服务(事业运行)

社会保障和就业

医疗卫生
  与计划生育

住房保障

合计

金额

858.57

206.13

156.71

46.31

56.50

1324.22

占比

64.84%

15.57%

11.83%

3.50%

4.27%

100.00%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)06(款)01(项):决算数为858.57万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务201(类)06(款)05(项):决算数为206.13万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业208(类)05(款)01(项):决算数为156.71万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):决算数为46.31元,完成预算100%。

 5.住房保障221(类)02(款)01(项):决算数为56.5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西充县财政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1324.22万元,其中:

人员经费974.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费314.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.94万元,完成预算89.4%,决算数小于预算数的主要原因是无公函不接待原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为8.94万元。其中,无因公出国(境)费;无公务用车购置费;公务用车运行维护费支出决算1.74万元(全部是2017年入账公车改革前发生的原有车辆费用),占19.46%;公务接待费支出决算7.2万元,占80.54%。具体情况如下:

图6:“三公”经费财政拨款支出





单位:万元

分析

因公出国出(境)

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

合计

金额

0.00  

1.74  

7.20  

8.94  

占比

0.00%

19.46%

80.54%

100.00%

 

1.无因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出1.74万元,全部是2017年入账公车改革前发生的原有车辆费用。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费发生7.2万元。其中,国内公务接待72批次,743人次(不包括陪同人员),共计支出7.2万元,具体内容包括:主要用于接待省市各项专项迎检、其他单位考察学习接待费用。

公务接待费支出决算比上年减少1.5万元,下降17.24%。主要原因是严格执行中央“八项规定”要求,压缩公务接待的范围,严格控制公务接待活动的接待标准,无公函不接待原则。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出314.23万元,比上年下降79.95万元,减少20.3%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额23.92万元,其中:政府采购货物支出23.92万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为办公用房及办公所需电脑、打印机、复印机、办公家具等。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门没有专项资金收支情况,2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)06(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政单位医疗210(类)11(款)01(项):指反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房公积金221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:西充县财政局2017年度部门决算公开表

1.财决公开01表—收入支出决算总表

2.财决公开1-1表—收入决算表

3.财决公开1-2表—支出决算表

4.财决公开2表—财政拨款收入支出决算总表

5.财决公开3表—财政拨款支出决算明细表

6.财决公开4表—一般公共预算财政拨款支出决算表

7.财决公开4-1表—一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.财决公开4-2表—一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.财决公开4-3表—一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.财决公开4-4表—一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11.财决公开5表—政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12.财决公开5-1表—政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13.财决公开6表—国有资本经营预算支出决算表

 

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