索 引 号 008794159/2018-00559 主题分类 财政资金使用
发布机构 县人民政府办公室 发文日期 2018-02-05 11:38:54
名  称 关于西充县2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算(草案)的报告
文  号 主 题 词

关于西充县2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算(草案)的报告

发布日期:2018-02-05     点击数:253 人次
来源:县人民政府办公室     发布日期:2018-02-05     点击数:253 人次

2018年1月23日在西充县第十六届人民代表大会第三次会议上

西充县财政局局长   谯景良

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告西充县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审查,并请各位县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况。全县一般公共预算收入实现447751万元,完成预算的154%,下降5.3%(主要原因是债券收入减少)。其中:

——地方一般公共预算收入。全县地方一般公共预算收入实现60077万元,完成预算的100.1%,同比增长14%(同口径增长21.9%)。其中:税收收入实现30719万元,完成预算的90.4%,下降9.8%(同口径增长0.3%);非税收入实现29358万元,完成预算的112.9%,增长57.4%。

——上级补助收入。全县上级补助收入实现262539万元,完成预算的152.1%,下降4.7%(主要原因是新农合由市级统筹)。其中:返还性收入7689万元,一般性转移支付收入138875万元,专项转移支付收入115975万元。

——地方政府债券转贷收入(一般债券)。全县地方政府一般债券转贷收入实现123300万元,完成预算的212.6%。2017年省财政厅下达地方政府债券转贷收入132096万元,其中:一般债券123300万元纳入一般公共预算管理,专项债券8796万元纳入政府性基金预算管理。

——调入预算稳定调节基金1135万元。

——国有资本经营预算调入3万元。

——上年结余697万元。

2. 一般公共预算支出情况。全县一般公共预算支出实现352748万元。主要功能分类科目情况:一般公共服务支出17972万元,下降9.9%;国防支出128万元,下降28.9%;公共安全支出9014万元,下降2.4%;教育支出63830万元,增长7.3%;科学技术支出421万元,增长30.3%;文化体育与传媒支出8758万元,下降76%;社会保障和就业支出57672万元,增长7.6%;医疗卫生与计划生育支出31009万元,下降32.7%(主要原因是新农合市级统筹);节能环保支出7207万元,增长7.2%;城乡社区支出16391万元,增长100.8%;农林水支出72987万元,增长7.8%;交通运输支出9566万元,下降43.8%(主要原因是减少一次性项目补助收入);资源勘探信息等支出2239万元,下降40%;商业服务业等支出1755万元,增长31%;金融支出546万元,增长609.1%;国土海洋气象等支出3981万元,下降14.7%;住房保障支出38795万元,增长37.2%;粮油物资储备支出493万元,下降49.1%;其他支出2989万元;债务付息支出6878万元(政府一般债券付息);债务发行费用支出117万元。

全县一般公共预算支出中安排县本级支出194011万元,安排乡镇级支出158737万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入447751万元,一般公共预算支出352748万元,上解上级支出10347万元,债务还本支出81000万元(政府一般债券对应项目支出),安排预算稳定调节基金2306万元,本年结余1350万元(结余资金因部分项目当年未完工结转下年继续使用),本年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入。全县政府性基金预算收入实现52643万元,完成预算的199.9%,下降58.4%(主要原因是债券收入减少)。其中:

——本级政府性基金收入。全县本级政府性基金收入实现39919万元,完成预算的96.2%,增长30.3%。其中:土地出让金收入37038万元,完成预算的92.6%,增长28.2%;城市配套费收入1660万元,完成预算的116%,增长32.1%;其他政府性基金收入1221万元。

——上级补助收入。上级基金补助收入实现3911万元,下降57.8%。

——地方政府债券转贷收入(专项债券)。全县地方政府债券转贷收入(专项债券)实现8796万元,完成预算的439.8%,下降89.8%。

——上年结余17万元。

2. 政府性基金支出: 全县政府性基金支出实现50343万元,完成预算的114.6%,增长4.9%。主要用于征地拆迁补偿、失地农民养老保险、城乡基础设施建设等。

3. 政府性基金预算平衡情况。全县政府性基金预算收入52643万元,政府性基金支出50343万元,债务还本支出2300万元(政府专项债券对应项目支出),基金收入减去基金支出,本年政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入实现3万元,完成年初预算的0.3%,下降99.8%。其中:企业利润收入3万元。国有资本经营预算调入一般公共预算3万元,本年收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入实现15800万元,完成预算的115%;上年结余23073万元,本年可供安排的总收入为38873万元。全县社会保险基金预算支出实现11687万元,完成预算的105.4%,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇。总收入减去总支出,累计结余27186万元,当年结余4113万元。

以上2017年预算执行情况,请予审查批准。

二、2018年财政预算草案

(一)一般公共预算情况

县人民政府建议,2018年地方一般公共预算收入安排66085万元,增长10%。其中:国税局12000万元,增长37.9%(增长幅度较大是“营改增”所致);地税局23000万元,增长4.5%;财政局31085万元,增长5.9%。

在全县地方一般公共预算收入66085万元的基础上,加上税收返还性收入7800万元、财力性补助收入101300万元、调入预算稳定调节基金2306万元、预通知指定专项用途的一般性转移支付收入32000万元、专项性转移支付收入55000万元、上年结余1350万元、地方政府债券转贷收入(一般债券)40000万元,全县年初一般公共预算收入安排305841万元。

县人民政府建议,按照收支平衡原则,2018年全县一般公共预算支出安排305841万元。

1. 按支出项目分类安排情况:

——人员性支出109838万元。包括工资、津补贴、社会保障基金、村(居)干部工资、预留工资性支出等。

——政策性项目及配套支出17511万元。包括教育“一免一减”、城乡医疗保险、医药卫生体制改革、残疾人就业保障等民生配套。

——县乡(镇)项目支出56258万元。包括保障行政运行、部门项目、村(居)办公经费、精准扶贫、综治信访维稳、场镇建设维护及环境治理、征收成本、预备费等。

——债务还本支出40000万元。主要用于政府性债务偿还等。

——指定专项用途的一般性转移支付收入、专项性转移支付收入和上年结余,合计82234万元按对应科目安排支出。

2. 按功能分类科目安排情况:

——一般公共服务支出22998万元;

——公共安全支出8705万元;

——教育支出50483万元;

——科学技术支出243万元;

——文化体育与传媒支出3155万元;

——社会保障和就业支出49569万元;

——医疗卫生与计划生育支出47489万元;

——节能环保支出6292万元;

——城乡社区支出21427万元;

——农林水支出49774万元;

——交通运输支出5265万元;

——资源勘探信息等支出1329万元;

——商业服务业等支出1049万元;

——金融支出110万元;

——国土海洋气象等支出2239万元;

——住房保障支出16708万元;

——粮油物资储备支出367万元;

——预备费3000万元;

——上解支出15639万元(主要为上解养老保险支出);

全县一般公共预算支出中安排县本级支出174329万元,安排乡镇级支出131512万元。

(二)政府性基金预算情况

县人民政府建议,2018年政府性基金预算收入安排41500万元。其中:土地出让金收入30000万元,城市基础设施配套费收入1500万元,地方政府债券转贷收入(专项债券)10000万元。按照收支平衡和对应安排的原则,对应安排征地拆迁补偿、土地开发、支农、教育、城市建设及维护、债务还本付息(政府专项债券)等支出41500万元。

(三)国有资本经营预算情况

县人民政府建议,2018年国有资本经营收入预算安排1303万元。其中:企业利润收入1200万元,其他国有资本经营预算103万元。按照收支平衡的原则,国有资本经营支出预算安排1303万元,其中:公益性设施投资补助支出1200万元,改革成本支出103万元。

(四)社会保险基金预算

按社保基金核算口径,2018年县级统筹的只有城乡居民养老保险基金。县人民政府建议,2018年征收15098万元,安排支出12397万元,当年结余2701万元;2017年结余27186万元,年终累计结余29887万元。

以上2018年财政预算草案,请予审查批准。县级部门2018年部门预算草案同时报送大会,请予审查。

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2018年1月23日在西充县第十六届人民代表大会第三次会议上

西充县财政局局长   谯景良

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告西充县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审查,并请各位县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况。全县一般公共预算收入实现447751万元,完成预算的154%,下降5.3%(主要原因是债券收入减少)。其中:

——地方一般公共预算收入。全县地方一般公共预算收入实现60077万元,完成预算的100.1%,同比增长14%(同口径增长21.9%)。其中:税收收入实现30719万元,完成预算的90.4%,下降9.8%(同口径增长0.3%);非税收入实现29358万元,完成预算的112.9%,增长57.4%。

——上级补助收入。全县上级补助收入实现262539万元,完成预算的152.1%,下降4.7%(主要原因是新农合由市级统筹)。其中:返还性收入7689万元,一般性转移支付收入138875万元,专项转移支付收入115975万元。

——地方政府债券转贷收入(一般债券)。全县地方政府一般债券转贷收入实现123300万元,完成预算的212.6%。2017年省财政厅下达地方政府债券转贷收入132096万元,其中:一般债券123300万元纳入一般公共预算管理,专项债券8796万元纳入政府性基金预算管理。

——调入预算稳定调节基金1135万元。

——国有资本经营预算调入3万元。

——上年结余697万元。

2. 一般公共预算支出情况。全县一般公共预算支出实现352748万元。主要功能分类科目情况:一般公共服务支出17972万元,下降9.9%;国防支出128万元,下降28.9%;公共安全支出9014万元,下降2.4%;教育支出63830万元,增长7.3%;科学技术支出421万元,增长30.3%;文化体育与传媒支出8758万元,下降76%;社会保障和就业支出57672万元,增长7.6%;医疗卫生与计划生育支出31009万元,下降32.7%(主要原因是新农合市级统筹);节能环保支出7207万元,增长7.2%;城乡社区支出16391万元,增长100.8%;农林水支出72987万元,增长7.8%;交通运输支出9566万元,下降43.8%(主要原因是减少一次性项目补助收入);资源勘探信息等支出2239万元,下降40%;商业服务业等支出1755万元,增长31%;金融支出546万元,增长609.1%;国土海洋气象等支出3981万元,下降14.7%;住房保障支出38795万元,增长37.2%;粮油物资储备支出493万元,下降49.1%;其他支出2989万元;债务付息支出6878万元(政府一般债券付息);债务发行费用支出117万元。

全县一般公共预算支出中安排县本级支出194011万元,安排乡镇级支出158737万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入447751万元,一般公共预算支出352748万元,上解上级支出10347万元,债务还本支出81000万元(政府一般债券对应项目支出),安排预算稳定调节基金2306万元,本年结余1350万元(结余资金因部分项目当年未完工结转下年继续使用),本年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入。全县政府性基金预算收入实现52643万元,完成预算的199.9%,下降58.4%(主要原因是债券收入减少)。其中:

——本级政府性基金收入。全县本级政府性基金收入实现39919万元,完成预算的96.2%,增长30.3%。其中:土地出让金收入37038万元,完成预算的92.6%,增长28.2%;城市配套费收入1660万元,完成预算的116%,增长32.1%;其他政府性基金收入1221万元。

——上级补助收入。上级基金补助收入实现3911万元,下降57.8%。

——地方政府债券转贷收入(专项债券)。全县地方政府债券转贷收入(专项债券)实现8796万元,完成预算的439.8%,下降89.8%。

——上年结余17万元。

2. 政府性基金支出: 全县政府性基金支出实现50343万元,完成预算的114.6%,增长4.9%。主要用于征地拆迁补偿、失地农民养老保险、城乡基础设施建设等。

3. 政府性基金预算平衡情况。全县政府性基金预算收入52643万元,政府性基金支出50343万元,债务还本支出2300万元(政府专项债券对应项目支出),基金收入减去基金支出,本年政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入实现3万元,完成年初预算的0.3%,下降99.8%。其中:企业利润收入3万元。国有资本经营预算调入一般公共预算3万元,本年收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入实现15800万元,完成预算的115%;上年结余23073万元,本年可供安排的总收入为38873万元。全县社会保险基金预算支出实现11687万元,完成预算的105.4%,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇。总收入减去总支出,累计结余27186万元,当年结余4113万元。

以上2017年预算执行情况,请予审查批准。

二、2018年财政预算草案

(一)一般公共预算情况

县人民政府建议,2018年地方一般公共预算收入安排66085万元,增长10%。其中:国税局12000万元,增长37.9%(增长幅度较大是“营改增”所致);地税局23000万元,增长4.5%;财政局31085万元,增长5.9%。

在全县地方一般公共预算收入66085万元的基础上,加上税收返还性收入7800万元、财力性补助收入101300万元、调入预算稳定调节基金2306万元、预通知指定专项用途的一般性转移支付收入32000万元、专项性转移支付收入55000万元、上年结余1350万元、地方政府债券转贷收入(一般债券)40000万元,全县年初一般公共预算收入安排305841万元。

县人民政府建议,按照收支平衡原则,2018年全县一般公共预算支出安排305841万元。

1. 按支出项目分类安排情况:

——人员性支出109838万元。包括工资、津补贴、社会保障基金、村(居)干部工资、预留工资性支出等。

——政策性项目及配套支出17511万元。包括教育“一免一减”、城乡医疗保险、医药卫生体制改革、残疾人就业保障等民生配套。

——县乡(镇)项目支出56258万元。包括保障行政运行、部门项目、村(居)办公经费、精准扶贫、综治信访维稳、场镇建设维护及环境治理、征收成本、预备费等。

——债务还本支出40000万元。主要用于政府性债务偿还等。

——指定专项用途的一般性转移支付收入、专项性转移支付收入和上年结余,合计82234万元按对应科目安排支出。

2. 按功能分类科目安排情况:

——一般公共服务支出22998万元;

——公共安全支出8705万元;

——教育支出50483万元;

——科学技术支出243万元;

——文化体育与传媒支出3155万元;

——社会保障和就业支出49569万元;

——医疗卫生与计划生育支出47489万元;

——节能环保支出6292万元;

——城乡社区支出21427万元;

——农林水支出49774万元;

——交通运输支出5265万元;

——资源勘探信息等支出1329万元;

——商业服务业等支出1049万元;

——金融支出110万元;

——国土海洋气象等支出2239万元;

——住房保障支出16708万元;

——粮油物资储备支出367万元;

——预备费3000万元;

——上解支出15639万元(主要为上解养老保险支出);

全县一般公共预算支出中安排县本级支出174329万元,安排乡镇级支出131512万元。

(二)政府性基金预算情况

县人民政府建议,2018年政府性基金预算收入安排41500万元。其中:土地出让金收入30000万元,城市基础设施配套费收入1500万元,地方政府债券转贷收入(专项债券)10000万元。按照收支平衡和对应安排的原则,对应安排征地拆迁补偿、土地开发、支农、教育、城市建设及维护、债务还本付息(政府专项债券)等支出41500万元。

(三)国有资本经营预算情况

县人民政府建议,2018年国有资本经营收入预算安排1303万元。其中:企业利润收入1200万元,其他国有资本经营预算103万元。按照收支平衡的原则,国有资本经营支出预算安排1303万元,其中:公益性设施投资补助支出1200万元,改革成本支出103万元。

(四)社会保险基金预算

按社保基金核算口径,2018年县级统筹的只有城乡居民养老保险基金。县人民政府建议,2018年征收15098万元,安排支出12397万元,当年结余2701万元;2017年结余27186万元,年终累计结余29887万元。

以上2018年财政预算草案,请予审查批准。县级部门2018年部门预算草案同时报送大会,请予审查。

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