索 引 号 008794212/2017-00221 主题分类 部门预算
发布机构 县财政局 发文日期 2017-10-30 16:21:24
名  称 关于西充县2016年财政决算和2017年1-9月财政预算执行情况的报告
文  号 主 题 词

关于西充县2016年财政决算和2017年1-9月财政预算执行情况的报告

发布日期:2017-10-30     点击数:729 人次
来源:县财政局     作者:预算股     发布日期:2017-10-30     点击数:729 人次

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次常委会报告西充县2016年财政决算和2017年1-9月财政预算执行情况, 请予审查。

一、2016年财政决算情况

2016年,面对经济下行压力持续加大的宏观形势,全县各级各部门坚决贯彻县委县政府决策部署,认真落实县十五届人大五次会议有关决议,坚持稳中求进工作基调,财政改革和发展取得了新进展,全县决算总体情况良好。

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年,全县地方一般公共预算收入52691万元,完成预算的102%,增长18.2%;加上上级补助收入275599万元、政府一般债券转贷收入145300万元、上年结余收入1447万元、调入资金(国有资本经营预算调入)385万元,全县一般公共预算收入总计475422万元。全县一般公共预算支出336000万元,完成预算的152.6%,增长9.1%;加上上解上级支出2390万元、债务还本支出135200万元、安排预算稳定调节基金1135万元,全县一般公共预算支出总计完成474725万元。

全县一般公共预算收入475422万元减去一般公共预算支出474725万元后,年终结余697万元。全县一般公共预算收支实现平衡。

收入决算主要情况:税收收入34039万元,完成预算的94.1%,增长12.9%;非税收入18652万元,完成预算的120.3%,增长29.4%;返还性收入5171万元、一般性转移支付收入154278万元、专项转移支付收入116150万元、地方政府性债务转贷收入145300万元、上年结余1447万元、调入资金(国有资本经营预算调入)385万元。

支出决算主要情况:一般公共服务19963万元,增长4.2%;公共安全9231万元,增长15.2%;教育59480万元,增长7.8%;科学技术323万元,下降76.5%;文化体育与传媒4976万元,下降13.9%;社会保障和就业53581万元,下降4.8%;医疗卫生46087万元,增长7.3%;节能环保6726万元,增长44%;城乡社区事务8163万元,增长4.9%;农林水事务67734万元,增长16.4%;交通运输17021万元,增长100.5%;资源勘探电力信息等事务3734万元,增长10%;商业服务业等事务1340万元,下降30.5%;金融监管等事务77万元,增长51%;国土资源气象等事务4669万元,增长11.4%;住房保障支出28282万元,增长0.7%;粮油物资管理事务968万元,下降13.7%;其他支出286万元,增长143%;债务付息支出3041万元,增长180%;新增债务发行费用支出138万元等。

在全县一般公共预算支出474725万元中,安排乡镇级支出120925万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2016年,全县本级政府性基金收入30632万元,完成预算的49.7%,增长83.5%;加上上级基金补助收入9276万元、专项债券转贷收入86600万元、上年结余9万元,全县基金总收入为126517万元。全县政府性基金支出126500万元,完成预算的 138.1%,增长76.8%。基金总收入126517万元减去基金总支出126500万元,年终结余17万元。全县基金收支实现平衡。

(三)国有资本经营收支决算情况

2016年,全县国有资本经营预算收入1313万元,完成预算数的163.5%。国有资本经营预算支出928万元,完成预算数的115.6%;调入一般公共预算资金385万元。国有资本经营预算收支实现平衡。

(四)社会保险基金收支决算情况

2016年,全县社会保险基金预算收入实现42611万元,完成预算的100.8%;加上上年结余25963万元,本年可供安排的收入总量为68574万元。全县社会保险基金预算支出实现36234万元,完成预算的92.6%,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇。收入总量减去总支出,结余32340万元。

(五)2016年财政决算中需特别汇报的几个问题

1.财政总收入完成情况。一般公共预算总收入实现475422万元,基金收入实现126517万元、国有资本经营预算收入实现1313万,财政总收入实现603252万元,较2015年财政总收入452873万元净增150379万元。(主要是2016年置换债券收入增加)

2.可用财力情况。2016年全县一般公共预算总收入475422万元,剔除对应安排的上级专项补助127623万元(含专项转移支付补助116150万元,市级专项补助及其他11717万元,剔除平衡预算资金244万)、基层公检法司转移支付收入1111万元、教育专项转移支付收入6352万元、社会保障和就业转移支付收入9294万元、医疗卫生转移支付收入19882万元、农村综合改革转移支付收入4023万元、产粮油大县奖励资金收入510万元、上年结余1447万元、地方政府债券转贷收入145300万元后,我县可用财力为159880万元(2015年为141843万元),人均可用财力达到8.5万元,较去年增加0.8万元。

3.新增财力情况。预算调整后,新增收入35708万元。其中:新增可用财力14373万元(地方一般公共预算收入新增816万元、返还性收入增加1935万元、均衡性转移支付新增305万元、结算补助新增5154万元、其他转移支付补助增加6101万元、调入资金385万元、平衡预算资金244万元、剔除其他专项补助567万元);新增专项性补助收入5905万元(专项转移支付收入增加2010万元、有专项用途的一般性转移支付收入增加2448万元、上年结余1447万元);新增政府性基金收入5022万元(本级政府性基金收入新增632万元、上级专项基金补助收入新增4381万元、上年结余9万元)。

4.新增财力使用情况与预留项目调整情况。根据2016年预算调整报告中“县政府将在2016年度决算批复时向县人大常委会专题报告超预算调整后新增资金的安排使用情况”,预算调整后决算情况如下:2016年预算执行结果,部分县级预留项目资金结余,部分县级预留项目资金超支。县人民政府建议,对新增财力14373万元、部分预留项目资金结余4689万元共计19062万元,用于调入预算稳定调节基金1135万元、弥补超支的预留项目17927万元(含上解上级支出2390万元、预留调资14163万元); 新增专项性补助收入5905万元按对应科目安排支出;新增政府性基金收入5022万元中,新增本级政府性基金632万元用于基金成本性支出,上级专项基金补助收入4373万元按对应科目安排支出,结转结余17万元。调整后,财政收支平衡。

以上2016年财政决算报告和决算(草案),请予审查批准。

二、2017年1-9月财政预算执行情况

1-9月,财政总收入408378万元(不含社保基金),完成预算的121.7%,下降18.8%(主要原因是新农合市级统筹、债券减少,实际上同口径增长16.2%)。财政总支出401944万元(不含社保基金),完成预算的123.5%,下降19.8%(主要原因同上,实际上同口径增长13.7%)。

(一)一般公共预算收支执行情况:1-9月,全县一般公共预算收入309432万元,完成预算的133%,增长6.8%。其中:地方一般公共预算收入49433万元,完成预算的82.4%,增长25%(税收收入23247万元,完成预算的68.4%,下降1.3%;非税收入26186万元,完成预算的100.7%,增长63.7%。);上级转移支付收入217699万元,完成预算的126.1%,下降9.3%;新增债券收入完成42300万元,增长318.8%。一般公共预算支出308591万元,完成预算的140%,增长2.9%。

分征收机关完成情况:地方一般公共预算收入完成49433万元。其中:国税局完成7107万元,完成预算的54.7%,增长68.2%;地税局完成16140万元,完成预算的76.9%,下降16.5%;财政局完成26186元(含地税代征的教育附加、残保金),完成预算的100.7%,增长63.7%。

(二)政府性基金收支执行情况:1-9月,政府性基金收入23386万元,完成预算的55.8%,增长40.9%。其中:本级政府性基金收入13735万元,完成预算的33.1%,增长79.3%;上级转移支付收入完成3755万元,完成预算的953%,增长348.1%;新增专项债券收入完成5896万元,下降27.2%。政府性基金支出17796万元,完成预算的40.5%,增长153.3%。

置换债券收支执行情况:1-9月,置换债券转贷收入75557万元,完成预算的125.9%,下降61.5%(主要原因是2017年债务系统余额减少)。其中:一般债券收入73357万元,完成预算的126.5%,下降37.8%;专项债券收入2200万元,完成预算的110%,下降97.2%。置换债券转贷支出75557万元,完成预算的125.9%,下降56.7%。

(三)国有资本经营预算收支执行情况:1-9月,国有资本经营预算收入3万元,完成预算的0.3%,下降40%;国有资本经营预算暂未支出。

(四)社会保险基金收支执行情况: 1-9月,全县社保基金收入14088万元,完成预算的102.6%,增长14.3%;加上上年结余23073万元(剔除市级统筹新农合9267万元),全县社保基金收入累计完成37161万元。全县社保基金支出8563万元,完成预算的77.2%,增长6.3%。

附表:

1、2016年西充县地方一般公共预算收支决算情况表

2、2016年西充县一般公共预算支出决算情况表

3、2016年西充县一般公共预算收支决算平衡表

4、2016年上级对西充县税收返还和转移支付补助决算表

5、2016年西充县一般公共预算基本支出经济分类决算表

6、2016年西充县一般公共预算结转情况表

7、2016年西充县预算内基本建设支出决算表、

8、2016年西充县地方政府一般债务余额情况表

9、2016年西充县地方政府一般债务限额情况表

10、2016年西充县政府性基金收入决算表

11、2016年西充县政府性基金支出预算表

12、2016年西充县政府性基金收支决算平衡表

13、2016年上级对西充县政府性基金转移支付补助决算表

14、2016年西充县政府性基金结转情况表

15、2016年西充县地方政府专项债务余额情况表

16、2016年西充县地方政府专项债务限额情况表

17、2016年西充县国有资本经营预算收入决算表

18、2016年西充县国有资本经营预算支出决算表

19、2016年西充县社会保险基金收入决算表

20、2016年西充县社会保险基金支出决算表

扫一扫在手机打开当前页

分享到:

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次常委会报告西充县2016年财政决算和2017年1-9月财政预算执行情况, 请予审查。

一、2016年财政决算情况

2016年,面对经济下行压力持续加大的宏观形势,全县各级各部门坚决贯彻县委县政府决策部署,认真落实县十五届人大五次会议有关决议,坚持稳中求进工作基调,财政改革和发展取得了新进展,全县决算总体情况良好。

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年,全县地方一般公共预算收入52691万元,完成预算的102%,增长18.2%;加上上级补助收入275599万元、政府一般债券转贷收入145300万元、上年结余收入1447万元、调入资金(国有资本经营预算调入)385万元,全县一般公共预算收入总计475422万元。全县一般公共预算支出336000万元,完成预算的152.6%,增长9.1%;加上上解上级支出2390万元、债务还本支出135200万元、安排预算稳定调节基金1135万元,全县一般公共预算支出总计完成474725万元。

全县一般公共预算收入475422万元减去一般公共预算支出474725万元后,年终结余697万元。全县一般公共预算收支实现平衡。

收入决算主要情况:税收收入34039万元,完成预算的94.1%,增长12.9%;非税收入18652万元,完成预算的120.3%,增长29.4%;返还性收入5171万元、一般性转移支付收入154278万元、专项转移支付收入116150万元、地方政府性债务转贷收入145300万元、上年结余1447万元、调入资金(国有资本经营预算调入)385万元。

支出决算主要情况:一般公共服务19963万元,增长4.2%;公共安全9231万元,增长15.2%;教育59480万元,增长7.8%;科学技术323万元,下降76.5%;文化体育与传媒4976万元,下降13.9%;社会保障和就业53581万元,下降4.8%;医疗卫生46087万元,增长7.3%;节能环保6726万元,增长44%;城乡社区事务8163万元,增长4.9%;农林水事务67734万元,增长16.4%;交通运输17021万元,增长100.5%;资源勘探电力信息等事务3734万元,增长10%;商业服务业等事务1340万元,下降30.5%;金融监管等事务77万元,增长51%;国土资源气象等事务4669万元,增长11.4%;住房保障支出28282万元,增长0.7%;粮油物资管理事务968万元,下降13.7%;其他支出286万元,增长143%;债务付息支出3041万元,增长180%;新增债务发行费用支出138万元等。

在全县一般公共预算支出474725万元中,安排乡镇级支出120925万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2016年,全县本级政府性基金收入30632万元,完成预算的49.7%,增长83.5%;加上上级基金补助收入9276万元、专项债券转贷收入86600万元、上年结余9万元,全县基金总收入为126517万元。全县政府性基金支出126500万元,完成预算的 138.1%,增长76.8%。基金总收入126517万元减去基金总支出126500万元,年终结余17万元。全县基金收支实现平衡。

(三)国有资本经营收支决算情况

2016年,全县国有资本经营预算收入1313万元,完成预算数的163.5%。国有资本经营预算支出928万元,完成预算数的115.6%;调入一般公共预算资金385万元。国有资本经营预算收支实现平衡。

(四)社会保险基金收支决算情况

2016年,全县社会保险基金预算收入实现42611万元,完成预算的100.8%;加上上年结余25963万元,本年可供安排的收入总量为68574万元。全县社会保险基金预算支出实现36234万元,完成预算的92.6%,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇。收入总量减去总支出,结余32340万元。

(五)2016年财政决算中需特别汇报的几个问题

1.财政总收入完成情况。一般公共预算总收入实现475422万元,基金收入实现126517万元、国有资本经营预算收入实现1313万,财政总收入实现603252万元,较2015年财政总收入452873万元净增150379万元。(主要是2016年置换债券收入增加)

2.可用财力情况。2016年全县一般公共预算总收入475422万元,剔除对应安排的上级专项补助127623万元(含专项转移支付补助116150万元,市级专项补助及其他11717万元,剔除平衡预算资金244万)、基层公检法司转移支付收入1111万元、教育专项转移支付收入6352万元、社会保障和就业转移支付收入9294万元、医疗卫生转移支付收入19882万元、农村综合改革转移支付收入4023万元、产粮油大县奖励资金收入510万元、上年结余1447万元、地方政府债券转贷收入145300万元后,我县可用财力为159880万元(2015年为141843万元),人均可用财力达到8.5万元,较去年增加0.8万元。

3.新增财力情况。预算调整后,新增收入35708万元。其中:新增可用财力14373万元(地方一般公共预算收入新增816万元、返还性收入增加1935万元、均衡性转移支付新增305万元、结算补助新增5154万元、其他转移支付补助增加6101万元、调入资金385万元、平衡预算资金244万元、剔除其他专项补助567万元);新增专项性补助收入5905万元(专项转移支付收入增加2010万元、有专项用途的一般性转移支付收入增加2448万元、上年结余1447万元);新增政府性基金收入5022万元(本级政府性基金收入新增632万元、上级专项基金补助收入新增4381万元、上年结余9万元)。

4.新增财力使用情况与预留项目调整情况。根据2016年预算调整报告中“县政府将在2016年度决算批复时向县人大常委会专题报告超预算调整后新增资金的安排使用情况”,预算调整后决算情况如下:2016年预算执行结果,部分县级预留项目资金结余,部分县级预留项目资金超支。县人民政府建议,对新增财力14373万元、部分预留项目资金结余4689万元共计19062万元,用于调入预算稳定调节基金1135万元、弥补超支的预留项目17927万元(含上解上级支出2390万元、预留调资14163万元); 新增专项性补助收入5905万元按对应科目安排支出;新增政府性基金收入5022万元中,新增本级政府性基金632万元用于基金成本性支出,上级专项基金补助收入4373万元按对应科目安排支出,结转结余17万元。调整后,财政收支平衡。

以上2016年财政决算报告和决算(草案),请予审查批准。

二、2017年1-9月财政预算执行情况

1-9月,财政总收入408378万元(不含社保基金),完成预算的121.7%,下降18.8%(主要原因是新农合市级统筹、债券减少,实际上同口径增长16.2%)。财政总支出401944万元(不含社保基金),完成预算的123.5%,下降19.8%(主要原因同上,实际上同口径增长13.7%)。

(一)一般公共预算收支执行情况:1-9月,全县一般公共预算收入309432万元,完成预算的133%,增长6.8%。其中:地方一般公共预算收入49433万元,完成预算的82.4%,增长25%(税收收入23247万元,完成预算的68.4%,下降1.3%;非税收入26186万元,完成预算的100.7%,增长63.7%。);上级转移支付收入217699万元,完成预算的126.1%,下降9.3%;新增债券收入完成42300万元,增长318.8%。一般公共预算支出308591万元,完成预算的140%,增长2.9%。

分征收机关完成情况:地方一般公共预算收入完成49433万元。其中:国税局完成7107万元,完成预算的54.7%,增长68.2%;地税局完成16140万元,完成预算的76.9%,下降16.5%;财政局完成26186元(含地税代征的教育附加、残保金),完成预算的100.7%,增长63.7%。

(二)政府性基金收支执行情况:1-9月,政府性基金收入23386万元,完成预算的55.8%,增长40.9%。其中:本级政府性基金收入13735万元,完成预算的33.1%,增长79.3%;上级转移支付收入完成3755万元,完成预算的953%,增长348.1%;新增专项债券收入完成5896万元,下降27.2%。政府性基金支出17796万元,完成预算的40.5%,增长153.3%。

置换债券收支执行情况:1-9月,置换债券转贷收入75557万元,完成预算的125.9%,下降61.5%(主要原因是2017年债务系统余额减少)。其中:一般债券收入73357万元,完成预算的126.5%,下降37.8%;专项债券收入2200万元,完成预算的110%,下降97.2%。置换债券转贷支出75557万元,完成预算的125.9%,下降56.7%。

(三)国有资本经营预算收支执行情况:1-9月,国有资本经营预算收入3万元,完成预算的0.3%,下降40%;国有资本经营预算暂未支出。

(四)社会保险基金收支执行情况: 1-9月,全县社保基金收入14088万元,完成预算的102.6%,增长14.3%;加上上年结余23073万元(剔除市级统筹新农合9267万元),全县社保基金收入累计完成37161万元。全县社保基金支出8563万元,完成预算的77.2%,增长6.3%。

附表:

1、2016年西充县地方一般公共预算收支决算情况表

2、2016年西充县一般公共预算支出决算情况表

3、2016年西充县一般公共预算收支决算平衡表

4、2016年上级对西充县税收返还和转移支付补助决算表

5、2016年西充县一般公共预算基本支出经济分类决算表

6、2016年西充县一般公共预算结转情况表

7、2016年西充县预算内基本建设支出决算表、

8、2016年西充县地方政府一般债务余额情况表

9、2016年西充县地方政府一般债务限额情况表

10、2016年西充县政府性基金收入决算表

11、2016年西充县政府性基金支出预算表

12、2016年西充县政府性基金收支决算平衡表

13、2016年上级对西充县政府性基金转移支付补助决算表

14、2016年西充县政府性基金结转情况表

15、2016年西充县地方政府专项债务余额情况表

16、2016年西充县地方政府专项债务限额情况表

17、2016年西充县国有资本经营预算收入决算表

18、2016年西充县国有资本经营预算支出决算表

19、2016年西充县社会保险基金收入决算表

20、2016年西充县社会保险基金支出决算表

返回顶部